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国汇亚洲GCM Asia—每周分析—当周分析  美元扑朔迷离 汇市风雨满楼

当周分析  美元扑朔迷离 汇市风雨满楼

2017-02-20

上周回顾:

    上周美元似乎摇摆不定。最初因美联储主席耶伦现身国会作证高调唱响“鹰之歌”,美元受到提振一路高歌冲至近一个月高位。目前美指高位回落,企稳震荡偏强,欧美高位回落,震荡回调,交投于1.0615;澳美上行趋势,高位盘整,震荡偏强,交投于0.7675;美日下行趋势,高位回落,交投于113;黄金上行趋势,高位盘整,交投于1233.7。

美元扑朔迷离 汇市风雨满楼

在外汇市场上,美元近期走势也伴随着投资者对于特朗普政策和其他诸多风险事件的不同解读,而不停摇摆难见清晰方向。美元上周收盘几乎持平,美联储主席耶伦上周三相当鹰派的言论也未能推动美元走强——次日美元指数创下逾两周来最大单日跌幅。

今年以来美元表现不佳,兑一篮子主要货币下跌1.2%,而此前美元指数在2016年曾上涨3.6%。分析师指出,因特朗普政府发表一系列弱势美元言论,同时美国经济数据暗示该国经济增长可能不及许多人此前预想的那样强劲,美元遭到拖累。

由于本周一为总统日,因此美国金融市场将在今日休市。不过从消息面看,金融市场依然可能将迎来诸多风险事件的洗礼,投资者届时亦切不可麻痹大意。其中,以下几大关注点便值得重点留意。

希腊债务谈判

希腊债务形势如今正酝酿起新的危机——欧元区担心希腊危机失控,而希腊政府坚称公共支出上不会再多削减一个欧元。而本周,这方面的进展投资者或许能从欧元区财长会议上获得线索。

希腊已被主要贷款人告知,要求他们再节支大约36亿欧元,包括调低个人所得税免征门槛–目前为个人年收入8,600欧元左右。IMF称,这个水平让大约56%有工资收入的希腊人都不必缴纳个税。希腊方面予以拒绝。2016年第四季希腊经济再次萎缩,近四分之一的希腊人失业,养老金已经削减了11次。因此,希腊爆发危机的风险依然很大——虽然还没有发生。

美联储会议纪要

在央行层面,本周金融市场最大的亮点则将是美联储1月的会议纪要,这份纪要将于北京时间周四凌晨3:00公布。此前,美联储12月的会议纪要显示,在特朗普胜选引发市场积极反应之后,美联储进行了去年的首次加息。大选之后,委员们预计经济增长将更加激进,因特朗普计划削减税收、削弱监管并增加基建开支。不过,经济预期仍近乎保持不变,仅小幅上调。委员们预计2017年GDP将增长2.1%,仅略高于9月预计的增长2%。

美联储1月会议纪要料吸引最多目光,但鉴于本周耶伦主席已在国会作出详尽的证词,其影响可能会有所减弱。预计美联储官员对经济的讨论会呈现出更加乐观的基调,因美联储应该会对近期经济数据与企业/消费者信心攀升感到相当满意。纪要也将提供衡量地区联储主席在推进资产负债表政策讨论方面激进程度的机会。

值得一提的是,除了美联储纪要外,本周多位美联储官员也将陆续发表演说。

本周休市市场:

日期 国家 市场 节日
2017-02-20 欧洲 ICE 总统日
美国 CME 总统日
纽约证券交易所 总统日
加拿大 多伦多证券交易所 家庭日

本周重要财经事件:

日期 时间 国家 重要财经事件
2017-02-21 08:30 澳大利亚 澳洲联储公布2月货币政策会议纪要。
21:50 美国 2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加有关经济和美联储作用的讨论。
2017-02-23 03:00 美国 美联储FOMC公布1月货币政策会议纪要。

本周焦点财经数据:

日期 时间 国家与数据 前值 预计 实际
2017-02-20 17:30 英国2月CBI工业订单差值 5 3 等待中
21:30 加拿大12月批发销售月率 0.2% 0.4% 等待中
2017-02-21 17:00 欧元区2月制造业PMI初值 55.2 55 等待中
22:45 美国2月Markit制造业PMI初值 55 55.3 等待中
21:30 美国2月Markit服务业PMI初值 55.6 55.8 等待中
2017-02-22 17:30 英国第四季度GDP年率修正值 2.2% 2.2% 等待中
18:00 欧元区1月CPI年率终值 1.1% 1.1% 等待中
欧元区1月CPI月率 0.5% -0.8% 等待中
21:30 加拿大12月零售销售月率 0.2% 0% 等待中
23:00 美国1月成屋销售总数年化(万户) 549 554 等待中
2017-02-23 05:30 美国至2月17日当周API原油库存(万桶) 994 等待中
19:00 英国2月CBI零售销售差值 -8 2 等待中
21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数(万人) 23.9 24 等待中
22:00 美国12月FHFA房价指数月率 0.5% 0.4% 等待中
2017-02-24 00:00 美国至2月17日当周EIA原油库存(万桶) 952.7 等待中
21:30 加拿大1月CPI月率 -0.2% 0.4% 等待中
23:00 美国1月新屋销售总数年化(万户) 53.6 57.1 等待中
美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 95.7 96 等待中

 

技术分析:

EUR170220PM

EURUSD:欧美日线图低位回调,区间震荡,动能偏弱;目前承压继续下测23.6水平线,空头压制较强,短期关注空头势力;上方关注1.0670阻力和1.0710阻力;下方关注1.0570支撑和1.0520支撑。

AUD170220PM

AUDUSD:澳美日线图上行趋势,高位盘整,震荡偏强;目前上测前期高位阻力,仍有上行空间,短期关注多头势力;上方关注0.7700阻力和0.7730阻力;下方关注0.7630支撑和0.7600支撑。

JPY170220PM

USDJPY:美日日线图高位回落,均线拐向,上行动能减弱;目前回测23.6水平线,多头转强,短期继续关注多头势力;上方关注114阻力和115阻力;下方关注112支撑和111支撑。

GOLD170220PM

GOLD:黄金日线图上行趋势,均线拐向收敛,多头转强;目前测试前期高点回落,卖盘压制较强,短期关注空头势力;上方关注1240阻力和1250阻力;下方关注1230支撑和1220支撑。