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当周分析  “特朗普”时代开启 下行风险一触即发

2017-01-16

上周回顾:

    因特朗普效应继续减退,上周美元指数进一步走软。自2017年以来,美元大部分时间都处于防守姿态,尽管数据显示美国12月薪资增长表现意外靓丽,但美元借力仅短暂上扬后便重返防守之路。欧元低位回调趋势进一步打开,美日高位回落,震荡下行趋势;澳元、纽元兑美元表现较为强势,重回上行趋势,目前震荡走强。目前美指回落震荡加剧,欧美回调高位,震荡加剧,交投于1.0607;澳美上行高位,上破回测50水平线,交投于0.7473;美日回调下行,震荡测试前期支撑,交投于114.2;黄金上行趋势,震荡偏强,交投于1202.8。

“特朗普”时代开启 下行风险一触即发

新年伊始,美国侯任总统潜在的大量财政刺激政策将拉动美国经济增长并刺激美联储采取更陡峭化政策路径的乐观预期余温犹存。毫无疑问,该乐观预期仍为美元提供强劲支撑,美元指数再度触及14年高位便也不足为奇了。

但随著时间的推移,市场逐渐从长期的休眠模式中苏醒、开启了新篇章。而美国侯任总统新政策依然充满极大的不确定性浇灭了投资者的热情,市场开始对新政府的政策显露出疑虑。很显然,在美联储会议纪要显露一贯的谨慎基调後,投资者便开启了抛售美元的道路。尽管会议纪要随後一周里美联储官员频频释放鹰派信号,但投资者并不买账。

上周美国侯任总统举行6个月以来的首场记者招待会,但其并未在记者会上透露任何有关其政策的具体细节,再度令投资者大失所望。因此,美元在此背景下走软看起来也合情合理了。侯任总统特朗普将於1月20日发表就职演说,市场对美国经济增长前景黯淡的担忧之情可能进一步加剧,美元或面进一步下跌风险。时至今日,在侯任总统宣誓就职前其必须付出艰巨的努力才有可能完全消除市场的疑虑。

本周美联储主席耶伦将发表多次讲话,但耶伦向来以措辞谨慎著称,因此其不大可能再次点燃美联储加息预期的火苗。与此同时,本周三北京时间21时30分将公布美国12月CPI数据,市场预期美国12月核心CPI环比将增长2.2%。除非该数据大幅超出预期吸纳市场全部注意力,否则该数据对市场的影响料将有限。

整体而言,上述因素至少在短期内利空美元。但撇开财政政策不谈,美联储依然是全球主要央行中唯一一个寻求进一步收紧货币政策的央行,且其在2016年12月会议决定加息25个基点的举措也印证了这一点。因此,未来数月美元仍有望重返上升趋势。但美联储政策轨迹重返市场焦点或还需些许时日。

本周休市市场:

日期 国家 市场 节日
2017-01-16 欧洲 ICE 马丁路德金纪念日
  美国 CME 马丁路德金纪念日
  美国 纽约证券交易所 马丁路德金纪念日
  中国 工商银行 马丁路德金纪念日

本周重要财经事件:

日期 时间 国家 重要财经事件
2017-01-17 待定 英国 英国首相特雷莎·梅宣布“脱欧”方案
  21;45 美国 纽约联储主席杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动
  23:00 美国 美联储理事布雷纳德发表关于货币及财政政策的讲话
2017-01-18 待定 奥地利 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)
  23:00 加拿大 加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告
2017-01-19 04:00 美国 美联储主席耶伦发表关于货币政策目标的讲话
  20:45 德国 欧洲央行公布利率决议
  21:30 德国 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会
2017-01-20 待定 美国 美国总统特朗普、副总统彭斯就职典礼
  09:00 美国 美联储主席耶伦在斯坦福大学发表关于经济预期的讲话
  22:00 美国 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克在新泽西银行家协会就经济前景发言

本周焦点财经数据:

日期 时间 国家与数据 前值 预计 实际
2017-01-16 18:00 欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元) 197 208 等待中
2017-01-17 17:30 英国12月CPI月率 0.2% 0.3% 等待中
    英国12月零售物价指数月率 0.3% 0.4% 等待中
  18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数 18.1 等待中
2017-01-18 17:30 英国12月失业率 2.3% 2.3% 等待中
    英国12月失业金申请人数(万人) 0.24 0.5 等待中
  18;00 欧元区12月CPI年率终值 0.6% 1.1% 等待中
    欧元区12月CPI月率 -0.1% 0.5% 等待中
  21:30 美国12月季调后CPI月率 0.2% 0.3% 等待中
  22:15 美国12月工业产出月率 -705.1 等待中
  23:00 加拿大至1月18日央行利率决定 0.5% 0.5% 等待中
2017-01-19 05:30 美国至1月13日当周API原油库存(万桶) 153.3 等待中
  08:30 澳大利亚12月季调后失业率 5.7% 5.7% 等待中
  20:45 欧元区至1月19日欧洲央行主要再融资利率 0% 等待中
  21:30 美国至1月14日当周初请失业金人数(万人) 24.7 25.1 等待中
    美国12月新屋开工总数年化(万户) 109 118.4 等待中
    美国12月营建许可总数(万户) 121.2 122.5 等待中
    美国1月费城联储制造业指数 19.7 16 等待中
2017-01-20 00:00 美国至1月13日当周EIA原油库存(万桶) 409.7 等待中
  10:00 中国第四季度GDP年率 6.7% 6.7% 等待中
  17:30 英国12月季调后零售销售月率 0.2% -0.1% 等待中
  21:30 加拿大12月CPI月率 -0.4% 等待中
    加拿大11月零售销售月率 1.1% 0.5% 等待中

 

技术分析:

EUR170116PM

EURUSD:欧美日线图低位回调,震荡上行;目前上破企稳23.6水平线,多头转强,短期继续上行几率较大,关注多头势力;上方关注1.0730阻力和1.0850阻力;下方关注1.0580支撑和1.0480支撑。

AUD170116PM

AUDUSD: 澳美日线图低位回调,震荡上行,均线拐向,多头力量转强;目前上破回测50水平线,企稳继续上行几率较大,短期关注多头回调上行趋势;上方关注0.7540和0.7630阻力;下方关注0.7470和0.7390支撑。

JPY170116PM

USDJPY:美日日线图高位回落,震荡下行,均线拐向,空头转强;目前下破23.6水平线,下行空间进一步打开,短期继续关注空头势力;上方关注114.5阻力和116阻力;下方关注113支撑和112支撑。

GOLD170116PM

GOLD:黄金日线图低位回调,震荡上行,均线拐向,下行乏力多头转强;目前震荡回测38.2水平线,存在均线压制,短期震荡加剧,后市上破几率偏大,建议中期关注多头;上方关注1215阻力和1245阻力;下方关注1190支撑和1180支撑。