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国汇亚洲GCM Asia-每周分析-1月9日 当周分析  联储官员系列讲话 美元高位蓄势待发

上周回顾:

    美元上周五兑大部分货币呈现高位震荡回落,波动较大,最低时触及101.24;而随着周五公布的非农数据,基本就业市场仍持稳,而市场一度关注的薪资状况却有所好转,再次给到美元提振,震荡上冲,日内盘面仍延续美元走强。欧元低位回调测试阻力回落,美日高位回调,测试关键支撑企稳上行;澳元、纽元兑美元整体扩大回调幅度,目前震荡走弱。目前美指上行震荡加剧,欧美承压23.6水平线,震荡偏弱,交投于1.0536;澳美低位回调,震荡偏强,交投于0.7315;美日回调上行,震荡偏强,交投于117.36;黄金低位回调,震荡上行,交投于1173.5。

联储官员系列讲话 美元高位蓄势待发

上周金融市场流动性从冬季长假的休眠状态恢复正常加上特朗普效应减退,美元指数大部分时间都处於弱势防守状态。上周美元对表现靓丽的美国ISM制造业和服务业不以为然,却将关键筹码置於美联储12月会议纪要上。种种此类迹象表明,美联储官员对采取激进、强硬政策的意愿并没有市场所预期的那般强烈。

上周五公布的美国12月非农就业报告借力美元翻盘。美国12月新增非农就业人数为15.6万,尽管数据低於市场预期的17.5万,但时薪数据表现强劲:环比增长0.39%,同比增幅则扩大至2.9%、创下自2009年6月以来最高。数据暗示美国经济甚至是在特朗普政府施行财政刺激推升通胀上行压力前就已发展得相当火热了。数据公布後,美元跟随美债收益率及美国联邦基金利率期货市场的预期走高。

本周一系列美联储官员的讲话再次成为市场瞩目焦点。首先是周一波士顿联储主席罗森格伦的讲话,紧接著芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席洛克哈特、费城联储主席哈克、美联储主席耶伦相继发表讲话。此外,圣路易斯联储主席、2016年FOMC票委员布拉德也将有机会表达自己的意见。

倘若政策制定者维持2016年12月以来的整体立场不变,那么他们可能发表相对谨慎的说辞。的确,侯任总统特朗普尚未正式就职加上新政府不确定政策对美国经济产生的实际影响仍未可得知,意味著美联储官员们对加息不大可能采取一边倒的态度即,不大可能像市场在2016年最後一周普遍认为美联储升息面上行压力的片面看法一样。毫无疑问,这将利空美元。

本周美国重磅经济数据均在周五才公布,包括美国12月零售销售、密歇根大学消费者信心指数及生产者物价指数等数据。市场对以上数据预期均显示乐观,倘若数据符合或优於预期,则有望像12月非农就业报告那般为美元注入强力剂助力美元再翻盘。但在美元寻获支撑前,美元多头获利离场似乎仍可能施压美元。

本周休市市场:

日期 国家 市场 节日
2017-01-09 日本 东京证券交易所 成人节

本周重要财经事件:

日期 时间 国家 重要财经事件
2017-01-10 02:00 美国 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话
2017-01-11 待定 美国 美国候任总统特朗普召开记者会
  待定 美国 EIA公布月度短期能源展望报告
  10:00 美国 美国总统奥巴马发表告别演说
2017-01-12 20:30 德国 欧洲央行公布货币政策会议纪要
  21:30 美国 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
  21:45 美国 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说
2017-01-13 08:00 美国 美联储主席耶伦与全国教育界人士举行网络直播会议
  22:30 美国 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克就“经济流动性”发表讲话

本周焦点财经数据:

日期 时间 国家与数据 前值 预计 实际
2017-01-09 16:15 瑞士11月实际零售销售年率 -0.5% 0.4% 等待中
  16:30 英国12月Halifax季调后房价指数月率 0.2% 0.2% 等待中
  18:00 欧元区11月失业率 9.8% 9.8% 等待中
  23:00 美国12月就业市场状况指数(LMCI) 1.5 等待中
2017-01-10 09:30 中国12月CPI年率 2.3% 2.2% 等待中
  19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 9.84 99.3 等待中
  23:00 美国11月批发销售月率 1.4% 等待中
2017-01-11 05:30 美国至1月6日当周API原油库存(万桶) -743.1 等待中
  17:30 英国11月工业产出月率 -1.3% 0.9% 等待中
    英国11月制造业产出月率 -0.9% 0.5% 等待中
    英国11月季调后商品贸易帐(亿英镑) -97.1 -114 等待中
  23:30 美国至1月6日当周EIA原油库存(万桶) -705.1 等待中
2017-01-12 07:50 日本11月贸易帐(亿日元) 5876 2494 等待中
  17:00 德国2016年全年GDP增速 1.7% 1.8% 等待中
  18:00 欧元区11月工业产出月率 -0.1% 0.5% 等待中
  21:30 美国至1月7日当周初请失业金人数(万人) 23.5 25.5 等待中
2017-01-13 21:30 美国12月零售销售月率 0.1% 0.7% 等待中
    美国12月PPI月率 0.4% 0.3% 等待中
  23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 98.2 98.5 等待中
    美国11月商业库存月率 -0.2% 0.5% 等待中

 

技术分析:

EUR170109PM

EURUSD:欧美日线图低位盘整,震荡回调;目前测试23.6水平线回落,卖盘较强,短期关注回落继续偏空趋势;上方关注1.0590阻力和1.0670阻力;下方关注1.0480支撑和1.0350支撑。

AUD170109PM

AUDUSD: 澳美日线图低位盘整,回调上行,均线拐向,多空力量胶着;目前上测50水平线,承压继续转弱,短期关注空头压制继续下行趋势;上方关注0.7330和0.7400阻力;下方关注0.7250和0.7160支撑。

CAD170109PM

USDCAD:美加日线图高位回落,震荡下行,均线拐向,空头转强;目前测试企稳均线支撑,短期存在一定买盘支撑,若上破38.2水平线,继续关注多头势力;上方关注1.3270阻力和1.3390阻力;下方关注1.3175支撑和1.3080支撑。

GOLD170109PM

GOLD:黄金日线图低位回调,震荡上行,均线拐向,下行乏力多头转强;目前震荡回测23.6水平线,存在一定卖盘压制,短期未上破,可适度关注空头势力;上方关注1180阻力和1215阻力;下方关注1155支撑和1120支撑。