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20190422         每周分析

 

 

GCMAsia每周报告:422日至26

 

市场回顾(外汇):415 – 19

US Dollar

美元指数兑一篮子六种主要货币的汇率上周一路飙升,并且上周四收于97.05,主要原因是在乐观的数据和中美两大经济体贸易谈判取得积极进展后,风险偏好有所增强。

 

上周稍早时段,美国纽约州制造业指数公布乐观数据,支撑美元买盘动能,美元扩大涨幅至更高水平。根据纽约联邦储备银行的数据,该数据的实际读数为10.10,超过了经济分析师6.70的预期。这乐观的数据表明,美国企业部门正有所改善而不是恶化,同时巩固了市场参与者对美国经济增长前景的积极看法。另一方面,随着与中国的贸易谈判取得进展后,美元的吸引力进一步增强。中美两国都在安排更多面对面的谈判,并且也希望最早在5月初可达成贸易协议。此外,截至上周末,包括核心零售销售、初请失业金人数和零售销售数据在内的乐观数据支撑着美元指数继续走高,同时意味着乐观的经济增长前景。所有这些数据都表明,美国经济前景仍具有韧性,因此美联储(Fed)在即将召开的美联储会议上可能会将鸽派立场转向鹰派。

 

总结来说,美元指数短期走势已由看跌转为看涨,市场投资者正等待即将公布的经济数据,进一步确认美联储下一步的货币政策。本周公布的更多积极数据将增加将现金利率保持“中性”立场转向加息的可能性。


 

USD/JPY

美元兑日元延续着区间盘整模式,上周五收于111.90。上周早些时候,美国和欧元区乐观数据引发的强劲看跌势头,令日元持续受到承压。因此,乐观的数据提振了市场参与者的风险偏好,并敦促他们将投资组合从避险资产转向欧元和美元等风险更高的资产。不过,在上周五股市收盘前,这对货币兑成功收复了部分的损失,主要是因为日本核心CPI数据为0.8%,好于经济学家0.7%的预期,引发了投资者看涨的势头。

 

EUR/USD
欧元延续上周涨势,收盘报1.1245。上周稍早时段,欧元承受多头压力,因ZEW经济景气数据显示更为正面。欧元区和德国的ZEW经济信心指数分别为4.5和3.1,超过了经济分析师1.2和0.8的预期。乐观的数据引发了看涨势头,并促使投资者增持欧元资产组合。然而,在上周四公布的数据弱于预期之后,欧元未能守住涨势,遭遇了大规模抛售。充满负面数据的一日进一步证实了欧洲央行的鸽派立场。

 

GBP/USD
英镑兑美元持续下跌,上周五收盘报1.2985。在上周,大部分的数据显示英国经济增长正在放缓,因此市场参与者大量抛售英镑,熊市继续主导英镑市场直至上周末。根据英国国家统计局数据,英国申请失业金人数、CPI和PPI等数据的变化表明,通胀对经济的压力正在恶化。因此,英镑的光彩已逐渐退去,因一个国家经济保持弹性所需的是适当的通胀压力。

 

市场回顾(商品):415 – 19

GOLD
上周黄金价格持续走低,上周四收盘于每金衡盎司1275.25美元。本周早些时候,由于受到美国和欧盟乐观数据的压力,这种避险金属延续了跌势。此外,由于美国对委内瑞拉实施制裁,委内瑞拉宣布抛售价值4亿美元的大量黄金。出售如此大量黄金的举动是为了使委内瑞拉能够在经济封锁期间维持下去。然而,由于耶稣受难日假期,上周五大宗商品市场关闭。到目前为止,黄金的整体前景仍不明朗,因为近期中美贸易谈判已取得进展,使风险较高的资产在外汇市场更具吸引力。

 

每周展望:422日至26

未来一周,投资者将把注意力转移到英国脱欧进展和本周关键数据,如美国新屋销售和国内生产总值,以进一步衡量市场走势。

 

本周突出经济数据和事件:422日至26

星期一, 422  

数据

美国美国Markit制造业PMI (四月)

美国美国成屋销售年化总数(户) (三月)

     

事件

 

星期二, 423  

数据

加拿大加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (二月)

美国 美国Markit服务业PMI (四月)

美国美国季调后新屋销售年化总数(户) (三月)

 

事件

 

星期三, 424  

数据

澳洲 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度)

欧洲德国IFO商业景气指数

英国 – 英国CBI工业趋势订单指数 (四月)

加拿大 – 加拿大央行利率决议

 

事件

加拿大加拿大央行货币政策声明
加拿大加拿大央行利率决议

 

星期四, 425  

数据

日本 日本央行利率决议

美国 – 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (三月)

美国 – 美国初请失业金人数

 

事件

日本日本央行货币政策声明

日本 – 日本央行季度经济展望报告 (同比)
日本 – 日本央行行长召开新闻发布会

     

 

星期五, 426

 

 

数据

纽西兰新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (三月)

日本 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (四月)

日本日本零售销售年率(%) (同比) (三月)

澳洲 – 澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度)

美国 – 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)
美国 – 美国密歇根大学消费者信心指数 (四月)

事件