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 20191104         每周分析

 

GCMAsia每周报告:11月04至08日

 

市场回顾(外汇):1028 – 111

美国

美元指数上周持续下跌,上周五收盘报96.90。整体空头势头主要是由于美国经济数据表现黯淡,以及最近美联储的降息。

 

根据世界大型企业联合会,美国经济谘商会(CB)的消费者信心指数跌至128.0的预测之下,为125.9,上个月为126.3。另外,美国联邦储备委员会(Federal reserve)上周三扩大了货币政策,将利率从2.00%下调至1.75%,引发了上周四美元的大规模抛售。此外,ISM制造业采购经理人指数(PMI)为48.3,低于经济学家预测的48.9,进一步表明美国地区经济放缓。此时,尽管美联储主席杰罗姆•鲍威尔在新闻发布会上发表了强硬声明,但投资者预计,由于经济数据疲软,美联储可能会进一步降息。然而,美国国内生产总值和成屋待完成销售情况都好于预期。此外,美国10月份非农就业人数为128k,好于经济学家预测的89千人。这些积极的数据限制了它之前的损失。与此同时,投资者将继续关注即将公布的数据,以判断该指数的进一步走势。

 

在贸易争端方面,尽管中美两国即将签署“第一阶段”协议,但中国官员对与美国达成全面长期贸易协议表示怀疑,导致贸易紧张局势继续升级。然而,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)后来声称,在智利会晤取消不久后,将宣布一个新的贸易协议地点,以确保贸易协议可以达成,从而缓解贸易紧张局势。因此,市场参与者仍关注着当前贸易协议的头条新闻,因为两国只达成了部分协议,并不是全面性的达成。

 

日本

美元兑日圆(USD/JPY)上周走低,并且收报于108.21。在美国公布了悲观的经济数据后,这兑货币对进一步遭到市场大量抛售。同时,围绕当前美中贸易谈判的不确定性也刺激了对日元这样的安全资产需求量。

 

欧洲

欧元兑美元(EUR/USD)上周持续上涨,收盘报1.1160。欧元的需求持续增加主要是由于竞争对手货币的疲软,尤其是美元。此外,周四公布的数据显示,欧元区第三季度经济增长保持稳定,超出了市场对经济进一步放缓的预期。此外,在欧洲政策制定者对第三次延长英国脱欧至2020年1月31日达成一致后,对无协议脱欧的担忧已经消退。然而,德国的失业率变化为6k,高于市场预测的2k,这为这对组合扩大其收益提供了一些限制。

 

英国

英镑兑美元(GBP/USD)面临下跌压力,收盘报1.2935。上周,在欧洲政策制定者同意将英国脱欧延长至2020年1月31日之后,英镑受到了一些抛售压力。这种情绪促使鲍里斯约翰逊(Boris Johnson) 启动了一场大选,选举日期定于12月12日。事实上,英镑在12月12日英国议会通过大选后进一步下跌,因脱欧的问题持续困扰英镑的情绪。

 

市场回顾(商品)1028 – 111

GOLD

黄金价格上周仍在窄幅区间内交投,尾盘报每盎司约1510.21美元。在美国公布积极的就业和国内生产总值数据后,作为避险资产的金属经历了大幅抛售。事实上,中美之间的贸易乐观情绪增加了风险偏好,推动股市需求上升,导致黄金期货进一步下跌。不过,在美国供应管理协会(ISM)公布10月制造业连续第三个月萎缩后,黄金价格从低位反弹。此外,在美国联邦储备委员会(Fed)降息25个基点后,在美元走软之际,这一大众商品获得了进一步的看涨支撑。

 

每周展望:1104日至08

未来一周,投资者将关注诸如英国利率决议和脱欧的更新发展以进一步评估市场。

 

本周突出经济数据和事件:1104日至08

星期一,1104  

数据

澳洲澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (九月)

欧洲德国制造业PMI月率(%) (十月)
英国英国建筑业PMI (十月)

 

事件

 

星期二, 1105  

数据

澳洲 澳洲联储利率决议 (十一月)

英国 英国综合PMI指数 (十月)

英国 英国Markit服务业PMI (十月)

美国 美国ISM非制造业PMI (十月)

美国 美国JOLTs职位空缺 (九月)

 

事件

澳洲澳洲联储利率决议

 

星期三, 1106  

数据

新西兰新西兰就业人数季率(%) (季度环比) (第三季度)

加拿大加拿大IVEY季调后PMI (十月)

 

事件

英国英国秋季预算报告

 

星期四, 1107  

数据

英国英国央行利率决议 (十一月)

美国美国初请失业金人数

 

事件

英国英国央行通胀报告

英国英国央行公布货币政策会议纪要
英国英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话

 

 

星期五, 1108

 

数据

加拿大加拿大就业人数变动(人) (十月)
美国美国密歇根大学消费者信心指数 (十一月)

 

事件